东海瑞京-瑞信16号扬中天禾专项资产管理计划收益分配公告

时间:2017-06-26阅读量:753

尊敬的委托人:

       感谢您投资于我公司管理的“东海瑞京-瑞信16号扬中天禾专项资产管理计划”以下简称“本资管计划”。本资管计划于2016年1月22日成立,对于本资管计划财产,我公司作为资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产。根据本资管计划合同的约定,本资管计划收益核算日为资管计划成立之日起每满自然年度季末的第【20】日,最后一个收益核算日为投资终止日,如遇非银行工作日则顺延至下一个银行工作日。本资管计划托管账户已收到当期投资收益,并将于10个工作日内将本资管计划分配收益划入资产委托人账户,请注意查收。本次资管计划初始销售期参与收益的核算期和开放期参与收益的核算期都为2017年3月20日至2017年6月19日,共计92天,本次分配的A类份额实际年化收益率为8.20%,B类份额实际年化收益率为8.50%。若您对本资管计划有任何疑问、问题,或需要我公司协助办理的事项,欢迎您与我公司联系。


      特此公告


东海瑞京资产管理上海有限公司

二〇一七年六月二十日