汇添富逆向投资混合型投资基金收益分配公告

时间:2017-06-26阅读量:852

       公告送出日期:2017年6月26日基金名称汇添富逆向投资混合型投资基金基金简称汇添富逆向投资混合基金主代码470098基金合同生效日2012年03月09日基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富逆向投资混合型投资基金基金合同》的约定。收益分配基准日2017年06月19日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值单位:份2.097基准日基金可供分配利润单位:元440,042,815.43截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额单位:元 44,004,281.54本次分红方案单位:元/10份基金份额4.19有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第1次分红权益登记日2017年6月28日除息日2017年6月28日现金红利发放日2017年6月30日分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按6月28日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于6月29日直接计入其基金账户,6月30日起可以查询、赎回、转换出。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于6月30日划入销售机构账户。1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前不含当日,在本基金开放日的交易时间内到销售网点确认、更改分红方式。4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。8、咨询办法:1代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、重庆农村商业银行、金华银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、南洋商业中国有限公司、渣打银行中国有限公司、晋商银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、长春农村商业银行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、爱建有限责任公司、安信股份有限公司、渤海股份有限公司、上海华信有限责任公司、财富有限责任公司、财通有限责任公司、长城国瑞有限公司、长城有限责任公司、长江股份有限公司、大同有限责任公司、德邦股份有限公司、第一创业股份有限公司、东北股份有限公司、东方股份有限公司、东海股份有限公司、东吴股份有限公司、东兴股份有限公司、方正股份有限公司、光大股份有限公司、广发股份有限公司、广州有限责任公司、国都有限责任公司、国海股份有限公司、国金股份有限公司、国联股份有限公司、国融有限公司、国泰君安股份有限公司、国信股份有限公司、国元股份有限公司、海通股份有限公司、恒泰长财有限责任公司、恒泰股份有限公司、华安股份有限公司、华宝有限责任公司、华福有限责任公司、华龙有限责任公司、华融股份有限公司、华泰股份有限公司、华鑫有限责任公司、江海有限公司、金元股份有限公司、九州股份有限公司、开源有限责任公司、联储有限责任公司、联讯股份有限公司、中国民族有限责任公司、平安股份有限公司、瑞银有限责任公司、山西股份有限公司、上海有限责任公司、申万宏源西部有限公司、申万宏源有限公司、世纪有限责任公司、首创有限责任公司、太平洋股份有限公司、天风股份有限公司、万联有限责任公司、五矿有限公司、西南股份有限公司、湘财有限责任公司、新时代有限责任公司、信达股份有限公司、兴业股份有限公司、中国银河股份有限公司、招商股份有限公司、浙商有限责任公司、中航有限公司、中国国际金融有限公司、中泰有限公司、中天有限责任公司、中国中投有限责任公司、中信建投股份有限公司、中信浙江有限责任公司、中信股份有限公司、中信山东有限责任公司、中银国际有限责任公司、中原股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江苏金百临投资咨询有限公司、深圳市新兰德投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛投资咨询服务有限公司、诺亚正行上海基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁杭州基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中期时代基金销售北京有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、乾道金融信息服务北京有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问北京有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上理财顾问有限公司、众升财富北京基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富北京信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、中经北证北京资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、佳泓北京基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信银川投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售大连有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中正达广股份有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰金融服务深圳有限公司、中证金牛北京投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、中民财富管理上海有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投有限公司、中信有限公司、徽商有限责任公司、东证股份有限公司、弘业股份有限公司等。2汇添富基金管理股份有限公司或公司网站。汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。汇添富基金管理股份有限公司2017年6月26日