汇添富成长焦点混合型投资基金收益分配公告

时间:2017-06-26阅读量:811

       公告送出日期:2017年6月26日基金名称汇添富成长焦点混合型投资基金基金简称汇添富成长焦点混合基金主代码519068前端交易代码519068后端交易代码519071基金合同生效日2007年3月12日基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富成长焦点混合型投资基金基金合同》的约定。收益分配基准日2017年06月19日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值单位:份2.1035基准日基金可供分配利润单位:元2,535,828,980.82截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额单位:元193,718,600.96本次分红方案单位:元/10份基金份额4.21有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第1次分红权益登记日2017年6月28日除息日2017年6月28日现金红利发放日2017年6月30日分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按6月28日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于6月29日直接计入其基金账户,6月30日起可以查询、赎回、转换出。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于6月30日划入销售机构账户。1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前不含当日,在本基金开放日的交易时间内到销售网点确认、更改分红方式。4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。8、咨询办法:1代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、爱建有限责任公司、安信股份有限公司、渤海股份有限公司、财达股份有限公司、上海华信有限责任公司、财富有限责任公司、财通有限责任公司、长城国瑞有限公司、长城有限责任公司、长江股份有限公司、大同有限责任公司、德邦股份有限公司、第一创业股份有限公司、东北股份有限公司、东方股份有限公司、东海股份有限公司、东吴股份有限公司、东兴股份有限公司、方正股份有限公司、光大股份有限公司、广发股份有限公司、广州有限责任公司、国都有限责任公司、国海股份有限公司、国金股份有限公司、国联股份有限公司、国融有限公司、国泰君安股份有限公司、国信股份有限公司、海通股份有限公司、恒泰长财有限责任公司、恒泰股份有限公司、红塔股份有限公司、华安股份有限公司、华宝有限责任公司、华福有限责任公司、华龙有限责任公司、华融股份有限公司、华泰联合有限责任公司、华泰股份有限公司、华鑫有限责任公司、江海有限公司、九州股份有限公司、开源有限责任公司、联讯股份有限公司、中国民族有限责任公司、南京股份有限公司、平安股份有限公司、瑞银有限责任公司、山西股份有限公司、申万宏源西部有限公司、申万宏源有限公司、世纪有限责任公司、首创有限责任公司、太平洋股份有限公司、天风股份有限公司、万联有限责任公司、五矿有限公司、西藏东方财富股份有限公司、西南股份有限公司、湘财有限责任公司、新时代有限责任公司、信达股份有限公司、兴业股份有限公司、中国银河股份有限公司、英大有限责任公司、招商股份有限公司、浙商有限责任公司、中航有限公司、中国国际金融有限公司、中山有限责任公司、中泰有限公司、中天有限责任公司、中国中投有限责任公司、中信建投股份有限公司、中信浙江有限责任公司、中信股份有限公司、中信山东有限责任公司、中银国际有限责任公司、中原股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳市新兰德投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛投资咨询服务有限公司、诺亚正行上海基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁杭州基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问北京有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富北京基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富北京信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信银川投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售大连有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务深圳有限公司、中证金牛北京投资咨询有限公司、中民财富管理上海有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投有限公司、中信有限公司、弘业股份有限公司等。2汇添富基金管理股份有限公司或公司网站。汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。汇添富基金管理股份有限公司2017年6月26日产品名称:东方价值基金3号发行机构:基岩资产产品期限:12月+12月产品规模:23000万元认购门槛:100万起投资方向:认购纳斯达克中概股IPO份额。产品名称:上海中汇金玖5期发行机构:产品期限:36月+12月产品规模:20000万元认购门槛:100万起投资方向:仅限投资永安QIHUO公司股权。产品名称:赋晋一号私募基金发行机构:天赋资产产品期限:1年+2年产品规模:10000万元认购门槛:100万起投资方向:1、和山西省财政厅、山西金控集团、山西信托、临汾投资集团等国有单位一起投资于山西省农业产业基金,实现同一管理人基金联动投资。2、通过信托计划或SPA,投资泛农、食品、环保等细分产业领先企业。苏晓华高级私人理财师杨娟娟高级私人理财师赵静高级私人理财师财通资产成立时间2013.6.03注册资本2000万注册地址上海2015年资产总计:2015已清算集合信托项目:0个2015信托资产:股东背景:财通基金管理有限公司 上海财通资产管理有限公司(下称财通资产)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业... 进入公司 财通资产-红星美凯龙--预计年收益 8.5% 融资规模|11000万 投资门槛|100万 立即咨询 财通资产-红星美凯龙--预计年收益 8.0% 融资规模|11000万 投资门槛|100万 立即咨询首誉资产成立时间2013年3月注册资本5000万注册地址深圳2015年资产总计:2015已清算集合信托项目:0个2015信托资产:股东背景:中邮创业基金管理有限公司 首誉光控资产管理有限公司(以下简称“首誉光控”,前身为“首誉资产管理有限公司”)成立于2013年3月,由中邮创... 进入公司 首誉光控-湖南万和3号股权质押预计年收益 8.3~8.8% 融资规模|30000万 投资门槛|100万 立即咨询 首誉光控-福州宝来3号股权质押预计年收益 8.3~8.8% 融资规模|30000万 投资门槛|100万 立即咨询中融资产成立时间2013年9月注册资本5000万注册地址北京2015年资产总计:2015已清算集合信托项目:0个2015信托资产:股东背景:中融信托 中融(北京)资产管理有限公司(以下简称“中融资产”),是中融基金管理有限公司的全资子公司,经中国监督管理委员会... 进入公司 中融资产-融创浩泽1号--预计年收益 8% 融资规模|13600万 投资门槛|100万 立即咨询 中融资产-鸿凯8号--预计年收益 浮动 融资规模|5000万 投资门槛|100万 立即咨询相关资讯最新资讯 玖的VR获得数千万人民币A轮融... 2017-07-05 近日,玖的VR获得数千万人民币A轮融资,由霍尔果斯久邦信息技术有限公司投资。玖的VR是一家VR产品开发商,专注于虚拟现实VR技术研发和应用,... 几维安全获得1000万人民币P... 2017-07-05 近日,几维安全获得1000万人民币Pre-A轮融资,由宽带资本投资。几维安全是一家移动应用加固的安全厂商,提供iOS和Android移动应用... 政府网站要有用户思维(治理者说... 2017-07-05 在信息化社会,政府网站是党委政府密切人民群众的重要桥梁、“互联网+政务”的重要载体,也是构建法治政府、推进政务公开的重要平台。实现政府网站的... 资管 一个私募的独白:奔私生死战“公转私”大不易 2 刚刚,央行对资管行业做出了迄今最明确表态 2017-07-05 3 去通道阵痛加速转型资管发展进入换挡期 2017-07-05 4 资管行业“营改增”追踪执行延期同业反馈难题 2017-07-05 5 央行:建立有效资管业务监管制度 2017-07-05 私募债 国债收涨十年期债涨0.27% 2 流动性改善利好债市 2017-07-05 3 【方正富邦基金】20170704市场交易日报 2017-07-05 4 中债冷对欧美“鹰哨” 2017-07-05 5 上交所上半年已发行1950亿元个人投资者可参与认购... 2017-07-05 金融资讯 政府网站要有用户思维(治理者说) 2 百度无人驾驶汽车上五环搜索公司变身人工智能公司 2017-07-05 3 百度AI开发者大会今日举行构建完整AI生态体系 2017-07-05 4 8848手机亮相巴黎高定时装周打造新一代时尚单品 2017-07-05 5 一年聚集2500万玩家后游族《少年西游记》将如何继... 2017-07-05 大管家理财网|互联网+私人银行领导者Copyright © 2012 www.daguanjia018.com 上海镶宜资产管理有限公司版权所有 沪ICP备16019600号-2此Web站点包含所有权声明和版权信息,您必须遵守并服从所有相关的条款。相关信息,请参阅标题为“版权和商标信息”的标签。未经大管家理财网事先的书面同意,不得复印、复制、再次发布、上载、张贴、传播、分发或使用此站及其中的所有内容创作演绎作品。请留下您的联系方式以便我们及时通知您!